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山西省高速公路集团有限责任公司2017年度企业财务等重大信息公开

发布日期:2018/6/29 10:58:23 浏览: 次

山西省高速公路集团有限责任公司2017年度企业财务等重大信息公开

一、年度报告

(一)企业基本情况

中文名称:山西省高速公路集团有限责任公司

中文简称:省高速集团

英文名称:Shanxi Province Expressway Group Limited Liability Company

英文缩写:Province Expressway Group

法定代表人:韩文军

股东名称:山西省国有资本投资运营有限公司

注册地址:山西省太原市高新区高新街35号

经营范围:高速公路等交通运输基础设施的建设,工程咨询,工程监理,项目管理及代建,资产经营,设计,科研;建设工程施工,机电工程施工,公路养护,结构补强,招标代理,造价咨询,机械设备租赁,建筑材料批发;物流,仓储(除危险品)广告,房地产开发经营。

办公地址:山西省太原市龙城大街1号

邮政编码:030031

网    址:www.sxgsjtw.com

电子邮箱:sxgsjtbgs@163.com

简    介:2014年11月11日,山西省人民政府(以下简称:省政府)常务会议通过我省交通及高速公路资产债务重组方案,成立山西省高速公路集团有限责任公司(以下简称:省高速集团),注册资本金60.5亿元。

省高速集团下属明仕亚洲msyz555运输投融资集团有限责任公司(简称交融集团)和山西省交通建设工程监理有限责任公司(简称监理公司)两个子公司。交融集团注册资本金50亿元,投资吕梁环城、太原至佳县吕梁段和平遥至榆社三条高速公路共245.86公里。监理公司注册资本金1522万元,以工程监理为主业,同时经营太佳高速公路临县黄河大桥项目。

省高速集团坚持以“依托高速公路,创新发展模式,开拓新型领域,实现强企目标”为指导思想,以投资、经营高速公路为主业,整合优质资产,创新融资平台,积极拓展新业务,为我省交通建设及经济社会发展做出积极贡献。

(二)主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况


报表项目

2017年度(万元)

营业收入

122,152.58

销售费用

 0

管理费用

6,126.04

财务费用

34,048.33

利润总额

30,534.71

净利润

27,075.81

2.报告期资产负债情况


报表项目

2017年度期末余额(万元)

资产总额

1,434,314.38

负债总额

779,963.83

所有者权益

654,350.55

存货

38.64

应收账款

3,425.99

应付账款

7,331.14

固定资产净值

2,166.24

应交税费

1,327.34

3.审计报告意见重要部分摘要

高速集团公司2017年度财务报表由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见审计报告。

(三)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况

1.韩文军,男,1963年7月出生, 2015年11月—2017年11月任山西省高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长。2017年实际获得的税后报酬12.25万元。

2.牛世骏,男,1958年11月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、副总经理。2017年实际获得的税后报酬11.63万元。

3.刘胜,男,1964年11月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、副总经理。2017年实际获得的税后报酬11.11万元。

4.徐利民,男,1964年3月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。2017年实际获得的税后报酬11.11万元。

5.张庆华,男,1972年10月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。2017年实际获得的税后报酬9.39万元。

6.高进才男,1969年5月出生, 2016年8月至今任山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、纪委书记,2015年6月—2016年8月曾任山西焦煤党委组织部部长、人力资源部部长。2017年实际获得的税后报酬11.15万元。

(四)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2017年8月,省国资委将持有的国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司,股东变更为山西省国有资本投资运营有限公司。

(五)董事会报告摘要

1.完成省高速集团主体信用评级工作,信用等级评为AA+,为集团树立企业品牌形象、提升竞争力、降低融资成本提供了必要保障。

2.与金融机构、上市公司建立战略合作关系,持有未启用授信逾20亿元,为建立低成本多渠道融资途径创造了条件。

3.加强道路养护管理,科学安排养护项目,交融集团组织路域环境集中整治和“大干一百天、养护上台阶”专项行动,确保公路技术状况指数稳步提高。平榆公司养护工区被省总工会直属基层工会评为“立功竞赛先进班组”;平榆公司监控指挥中心被省总工会授予“十大杰出女子班组”称号。

4.积极推进股权投资,履行晋商信用增进公司股东权利和股权监事义务,努力提高资本市场投资效益。

5.出资20亿元参与发起山西省国有企业结构调整基金。

6.拓展监理业务,提供多元化“菜单式”咨询服务,为监理转型和全面发展奠定基础。2017年监理公司在监项目34个,新中标项目25项、合同额10555万元。

7.树立“智慧高速”“绿色高速”理念,开展手机移动支付试点,初步形成了LED隧道照明替换方案,积极探索发展煤改电、污水处理相关产业,推进高速公路绿色可持续发展。

8.与大专院校合作开展“高速公路自融雪沥青路面技术研究”和“基于当地环境及重载交通的桥梁耐久性分析”两项科研项目研究。

9.集团所属监理公司高速公路隧道安全节能远程可编程控制系统被省总工会评为“优秀项目成果一等奖”,并获得发明专利。三是制定《科技工作管理办法》,鼓励全员参与科研课题、专利、工法、QC小组,积极开展创新工作室品牌创建活动,营造万众创新的良好氛围。

10.集团认真贯彻落实省委省政府和省国资委扶贫帮扶工作要求,围绕贫困村与贫困人口摆脱贫困目标,加强领导,落实机构,明确责任,开展结对帮扶,保证了扶贫帮扶工作顺利开展。截止目前,集团共投入帮扶资金70多万元。

(六)年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

(1)2017年10月,出资20亿元(出资比例46.38%)参与发起山西省国有企业结构调整基金,为我省新兴产业发展和省属企业并购重组等提供支持。

(2)为充分发挥移动互联网在高速公路服务领域积极作用,推进我省“互联网+高速公路”建设,集团将平榆高速平遥南收费站作为试点,率先开展高速公路移动支付工作。移动支付通行费将大幅缩短高速公路缴费通行时间,有效降低了收费员劳动强度,同时货车司机可免于随身携带大量现金,使得公众出行更加便捷高效。集团作为山西省首家 将移动支付落地实施的单位,在试点工作的基础上,深入探索“智慧高速”发展,通过大数据、云服务等信息技术,以路为基,依靠市场,逐步将实现实时路况查询、天气情况、车辆信息采集、突发情况上报、服务区加油及消费等功能的集成。

2.重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)

2017年11月韩文军不再担任山西省高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长职务。

3.重大产权变动、重大改制改组情况

2017年度省高速集团未发生重大产权变动及重大改制改组情况。

4.重大突发事件、热点事件

5.重大不良资产处置、核销

6.重大未决诉讼

2017年度省高速集团未发生重大未决诉讼。

7.利润分配

2017年度集团公司的净利润为2.71亿元,根据《山西省人民政府办公厅关于印发省级企业国有资本收益收取管理暂行办法的通知》(晋政办发[2011]52号)中规定的上交国有资本收益计算方法,2017年上缴2016年度国有资本收益342.2万元。

8.金融衍生业务

(七)本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况  

2017年度国资委未给我集团下发预算批复文件。

(八)企业履行社会责任情况

1.经济责任,包括经营责任、产业发展等

秉持“依托高速公路,创新发展模式,开拓新型领域,实现强企目标”的经营理念,以承接、受让高速公路为主业,积极服从服务于全省经济社会发展特别是高速公路发展的大局,提升高速公路运营服务智能化、信息化水平,进一步提高人民群众“获得感”,满足公众出行需要。多元化融资、多元化经营、多元化收益,为塑造山西美好形象,实现山西振兴崛起而努力奋斗。

2.安全责任,包括安全理念和文化、安全举措、职业安全健康等

省高速集团认真贯彻落实习近平总书记关于总体安全观的战略思想和党中央、国务院、省委、省政府以及省国资委和交通运输厅关于安全生产的一系列重要指示精神和工作部署。按照楼省长“四铁”要求及省国资委下达的安全生产工作目标任务,以落实安全生产责任为基础,以开展安全生产专项整治为抓手,以加强隐患排查治理为重点,有针对性的制定了防范措施,严防各类事故发生。

(1)及早部署年度安全生产工作

根据省政府和交通运输厅年度安全生产总体思路和重点任务,结合实际,及时制定集团安全生产年度重点工作。针对重点工作进行深入研究、认真分析,针对性的提出解决措施,有力推动了各项重点工作的有序开展。

(2)全面落实安全生产主体责任

严格履行安全生产法定责任和义务,明确了各级公司党政主要领导的领导责任和班子成员的安全生产职责,切实把“管行业必须管安全,管生产经营必须管安全,管业务必须管安全”的要求落到实处,层层签订了《安全生产目标责任书》,完善安全生产制度,探索建立岗位安全责任清单以及全员安全生产责任制。同时加大了安全生产培训力度。

(3)积极开展安全生产各项专项活动

有计划、有步骤、多层次开展了“平安交通”、 “反三违”、“职责履职、失职追责”、 全国第十六个“安全生产月”等一系列专项整治行动和活动,积极宣传安全发展理念,营造安全文化氛围。

(4)突出抓好重点时段安全生产工作

在春运、节假日、两会、一带一路国际合作高峰论坛、十九大、冬季等特殊时段,提前下发文件督促重点单位和部门做好安全生产防范工作,同时安排专人在特殊时段期间深入一线进行抽查,确保整改落实到位。

3.创新责任,包括创新体系建设、科研成果、科技人才培养等

集团秉持“科技兴企”发展理念,坚持创新驱动和协同创新发展路径,强化企业的创新主体地位,构建创新载体、提升创新能力、优化创新环境、加大科技投入、培养创新团队,正在开展“基于当地环境及重载交通的桥梁耐久性分析”、“高速公路自融雪沥青路面技术研究”等技术研究,项目成功实施后将有效提升高速公路运营水平。

4.环境责任,包括环境管理体系建设、清洁能源利用、节能降耗、“三度”治理、环保设施建设和运行、污染物排放情况等

集团始终把节能环保作为企业发展战略的重要内容,严格贯彻落实国家和行业有关环境保护的法律法规和方针政策,紧紧围绕发展绿色交通这一主题,积极推进ISO14001环境管理体系标准建设,明确环境责任和各层次环境保护目标,加强环保教育培训,提升环保意识,加大监管力度。成立了以主要领导为组长的环境保护工作领导组,定期召开环保专题会议。持续加强集团上下环保闭环管理体系建设,建立健全环保责任追究机制,加强环境问题隐患和应急响应机制,加大环保培训力度,提高集团公司全员环保意识。

确保环保责任有效落实。节能降耗、“三废”治理、环保措施、污染物排放等工作严格按照国家法律法规的有关规定执行。持续加强交通基础设施建设、运营和养护中的环境保护,在建设、养护领域推广新技术、新工艺、新材料,加强各类生产设施的节能降耗工作,加快运营设施的清洁能源改造,积极推进高速公路公司、站、区“煤改电”“煤改气”工作。有效保障各类环保设施规范建设并正常运维,严格执行国家污染物排放标准。加强交通基础设施沿线绿化工作。

(九)企业履行社会责任情况

1.企业责任,包括员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

2017年底省高速集团年末机关员工人数为67人。按照国家有关规定,与员工签订了劳动合同,为员工足额缴纳五险一金,薪酬无拖欠情况,按有关规定发放了福利,保障了员工合法权益。印发了《关于做好2017年员工教育培训工作的通知》,通过组织形式多样的员工培训,建立机关各部室周学习制度,形成了良好学习风气,提升了员工整体素质。

2.企业责任,纳税情况

省高速集团按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度,依法诚信纳税,2017年上缴税费6290.67万元。

3.企业责任,扶贫救灾

集团认真贯彻落实省委省政府和省国资委扶贫帮扶工作要求,围绕贫困村与贫困人口摆脱贫困目标,加强领导,落实机构,明确责任,开展结对帮扶,保证了扶贫帮扶工作顺利开展。截止目前,集团共投入帮扶资金70余万元(其中,省财政专项扶贫资金30万元)。

4.企业责任,党风廉政建设

2017年,扎实开展“两学一做”制度化常态化、维护核心见诸行动主题教育,按照“学懂弄通做实”要求,认真学习贯彻党的十九大精神,举办了基层党组织书记轮训班,在集团公司上下掀起学用十九大精神热潮。集团班子成员带头宣讲十九大精神,截止2017年年底,班子成员4人共进行宣讲6次,邀请宣讲团宣讲1次,组织专题学习和中心组学习各1次,组织活动1次。基层党委和支部宣讲24次;集团所属党委党支部都完成了对所属基层支部和班组的第一轮宣讲,第一轮宣讲覆盖率达到了98%。

集团党委在交控集团党委的正确领导下,结合集团实际,修定了2017年“两个责任”实施方案和责任清单,签订了《党风廉政建设工作目标责任书》《党员领导干部廉洁自律承诺书》。在党委主体责任方面,明确了加强组织领导、选用好干部、加强纪律和作风建设、强化权力运行的制约和监督、领导和支持纪检监察部门查处违纪违法问题、加强党内监督、加强宣传教育、报告工作等主体责任和责任清单;在纪委监督责任方面,明确了协助集团党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作、强化监督检查、严肃查处腐败问题、向集团党委、省国资委纪委和交控集团纪委报告工作、加强纪律和作风建设、切实强化上级纪委对下级纪委的领导等六方面监督责任和21条责任清单;每位班子成员都列出若干条党风廉政建设责任清单,机关各职能部室按照工作职责,落实廉洁责任,初步构建了人人有责、层层负责的党风廉政建设“一岗双责”的责任体系。

5.未来展望

(1)是精选项目,严控风险,力争完成投资100亿元。起步阶段,受让、收购优质资产对集团下一步发展壮大起着至关重要的作用。要坚持以经济效益为中心的投资决策理念,建立科学规范的投资决策机制,坚持“四个更注重”,即:更注重资本优化配置、更注重资产质量、更注重资本回报、更注重内涵式发展;要制定严格的项目筛选标准,争取交控集团扶持,力争受让1至2条国家高速公路主干网路线或能源运输通道项目。

(2)是引入战略投资者,实现集团引资、引智、引技。战略投资者不仅要能带来大量资金,具有较强的投融资能力,更能带来先进的管理理念和经营管理经验。积极开展对外合作、引入战略投资者不仅是多渠道融资方式中的一种,更是企业深化改革、加快发展、全方位提升市场竞争力的有效手段。要紧紧抓住央企、优质上市公司等“有资金、缺项目”的商机,在合理合规的前提下,积极引入资质高、信誉好、实力强的战略投资者,实现集团做实做强做大目标。

(3)是综合运用多渠道低成本融资工具,跻身交控集团融资联合舰队。资金是企业经营的命脉,熟练运用各种融资渠道和工具,满足经营中的不同资金需求、降低资金成本,是企业管理中最重要的一环。要根据集团对资金的需要,结合自身的实际条件以及融资的难易程度和成本情况,选择最佳的融资方式、合理的资本结构、最低的综合成本,把握最佳融资机会,综合运用债券融资、股权融资、项目融资等多种融资工具,跻身交控集团融资联合舰队。

(4)是启动资产证券化,盘活存量资产,提前锁定利润。积极与贷款银行协调沟通,协商解决路产质押问题,启动以平榆高速通行费收费权为基础资产的资产证券化产品,通过结构的设计实现出表、降低杠杆比率,盘活存量资产,在实现利润提前锁定、提高当期收益率的前提下,获得可自由支配资金,做交控集团资产证券化试点。

(5)是设立高速产业基金,以集团自有资本与战略合伙人共同设立有限合伙基金,引入保险银行等社会资本作为优先级资金,选定投资经验丰富的基金管理公司作为基金管理人,通过金融化的手段,实现轻资产运营,为规模化承接存量高速公路资产、化解交控集团债务、做实做强高速集团奠定基础。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

2017年集团公司实现营业总收入12.22亿元,同比增长29.86%;利润总额3.05亿元,同比增长255%,超额完成省国资委下达的经营任务。

(二)重点项目投资情况

(三)环境保护情况

集团坚持绿色发展理念,高度重视工程建设项目和养护工程实施中的环境保护责任。从源头开始,积极推广绿色原材料和施工工艺,开发、引进新技术、新工艺、新材料,努力提高材料综合利用率和回收利用率。加大环保资金的投入力度,努力提高资源、能源利用效率,降低污染物排放量,降低基础设施全周期成本,提升公路管养质量和水平。

在建设项目、设施运营和养护工程中层层落实环保工作责任。坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则,建立了以环保生产和全过程污染监测控制为核心的工作机制,制定了高速公路养护工程环境保护制度,提升养护工程实施过程中的环保水平。

在工程监理业务中不断加强对因施工造成的生态环境、水土流失、景观影响及环境污染,以及后期的场地恢复等问题监控和管理,重点加强环境管理方案的制定和实施,对监理项目的施工现场、办公区域从水、气、声、渣等方面做出严格要求,明确规定了工作时限、责任人以及对完成情况的检查、整改等闭环监控标准。

三、大额度资金运作

(一)大额度资金调动和使用情况

1.重大投资

2017年9月我集团出资20亿元(出资比例46.38%)参与组建山西省国有企业结构调整基金,通过对资本的专业化管理,市场化流动,实现资产增值。

2.重大融资、质押及对外担保、境外投资等非日常经营性资金运作情况、资产抵押、对外提供借款

3.年度对外捐赠情况

(二)对外大额度捐赠、赞助

(三)企业境外投资情况

四、职工权益维护

(一)全年劳动合同签订数

机关2017年全年劳动合同签订数12人。

(二)维护职工权益典型案例

1.组织职工进行体检,贯彻落实新修订的《山西省女员工劳动保护条例》,就女职工卫生费和一年一次体检等进行督促落实,为所有一线职工上意外伤害保险,女职工增加体检项目。

2.开展“妈咪小屋”建设工作。

3.为保障女职工权益,在“三·八”国际劳动妇女节,集团工会组织机关女同志进行登山比赛。

4.开展了困难职工调查摸底工作。

(三)职称评定办法及程序

为了加强和规范集团公司专业技术人员队伍的管理工作,集团公司制定《专业技术人员管理暂行办法》,专业技术任职资格推荐评审工作按以下程序进行:个人根据公司文件精神向所在单位人事部门申报,并填写有关表格,提供有关证明材料。所属各公司人事部门依据规定,确定本公司推荐人选。集团公司专业技术人员管理工作领导组审核申报人员材料,对符合规定的,推荐相应评委会进行评审。

(四)人才培训计划及落实情况

为实施集团公司人才培养战略,不断加大培训力度,集团公司制定了《关于做好2017年员工教育培训工作的通知》,对2017年员工教育培训进行了计划安排。为落实年度培训计划,全年培训工作以“经济、实用、高效、学以致用”为原则,与相关单位、部门紧密合做,有组织、有计划的开展了形式多样的员工培训,建立了集团公司机关各部室每周不少于2小时的业务知识学习制度,组织机关各部室人员分期分批赴焦煤集团进行了学习交流,2017年集团参加外部培训37次,95人次,内部培训8次,500余人次,形成了良好的学习风气,有效提升了集团公司各层级人才队伍的整体素质,取得了预期效果。

(五)企业安全生产措施

1.是建立安全生产责任牌制度,完了桥隧责任牌挂牌和隧道进口警示和防护措施改进工作。

2.是把安全生产费用和应急准备金纳入预算管理,为安全生产提供资金保障。

3.是安全生产考核实行 “一票否决”,建立了安全责任落实与履职评定、职务晋升、奖惩挂钩的安全生产考评机制。

4.是强化应急管控,完善总体应急预案,组织开展所辖路段特长隧道火灾应急演练,完成了隧道应急值守岗建设工作,督促各级公司建立和完善安全生产预测预警和应急联动机制,做到有效防范

和应对。

5.是强化应急值守,严格执行领导带班和24小时值班以及特殊时段“零报告”制度,规范了突发事件信息报送流程。

(六)全年工会工作情况概述

1.履行工会职能

一是搞好维护员工合法权益工作。“五险一金”按时足额发放和缴纳,注重员工培训,搞好员工队伍建设,定期组织体检。二是从各项工作实际出发,多做员工的思想工作,多从公司的大局着想,以大局的稳定促进公司的稳定;三是与员工经常谈心、对员工有疑问的地方多做解释。

2.搞好员工教育和文化建设工作

一是积极建设“职工书屋”、“职工活动室”、“跳操室”、“力量室”、“棋牌室”等文体活动场所。开展“妈咪小屋”建设工作。二是搞好员工队伍建设。三是广泛开展“五小”竞赛活动。

3.加强企业文化建设

举办早间操活动。举办“喜庆十九大趣味运动会”活动。组织全体员工学习杨氏太极拳简化24式。组织人员参加省属企业首届微电影(微视频)培训。结合2017年“安全生产月”活动安排,积极组织学习,提高劳动保护工作水平。

4.关心员工生活,实打实为员工办好事、实事

组织机关女同志在“三·八”国际劳动妇女节进行登山比赛。为全体女员工每月发放30元卫生费。

五、履职待遇、业务支出情况

企业领导人员履职待遇情况严格执行《集团公司领导干部履职待遇和业务支出管理实施办法》执行,企业领导人员业务支出包括通讯、业务招待、差旅、国境外考察培训等费用,严格执行集团公司《业务招待管理办法》、《通讯费管理办法》、《差旅费管理办法》、《干部职工教育培训管理办法》等办法。

                                            

单位:万元

项目

公务用车

通讯费

差旅费

业务招待费

集团领导

30.17

4.9

3.94

0

注:集团公司2017年未发生国(境)外考察培训等费用。